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Ray Rogers Ray Rogers

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Die GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung ist in zwei Teile unterteilt: Teil I und Teil II. Teil I umfasst grundlegende Kenntnisse im Risikomanagement, während Teil II sich auf fortgeschrittenere Themen wie Risikomessung, Modellierung und regulatorische Rahmenbedingungen konzentriert. Kandidaten müssen beide Teile der Prüfung bestehen, um die Zertifizierung zu erlangen.

Die GARP 2016-FRR-Zertifizierungsprüfung ist eine umfassende und anspruchsvolle Prüfung, die darauf ausgelegt ist, das Wissen und die Fähigkeiten von Fachleuten im Bereich des Risikomanagements zu testen. Es handelt sich um eine wichtige Qualifikation, die weltweit anerkannt wird und von Arbeitgebern in der Finanzbranche sehr geschätzt wird. Kandidaten, die die Prüfung bestehen, zeigen ein Engagement für die berufliche Weiterentwicklung und ein tiefes Verständnis für finanzielle Risiken und Vorschriften.

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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 2016-FRR Prüfungsfragen mit Lösungen (Q357-Q362):

357. Frage
A corporate bond was trading with 2%probability of default and 60% loss given default. Due to the credit
crisis the probability of default increased to 10% and the loss given default increased to 100%. Assuming that
the risk premium remained the same how did the credit spread change?

A. Increased by 1000 basis points
B. Increased by 880 basis points
C. Decreased by 880 basis points
D. Increased by 1120 basis points

Antwort: B

358. Frage
A risk manager is considering how to best quantify option price dynamics using mathematical option pricing
models. Which of the following variables would most likely serve as an input in these models?
I. Implicit parameter estimate based on observed market prices
II. Estimates of sensitivity of option prices to parameter changes
III. Theoretical option determination based on assumptions

A. I, III
B. II
C. I, II, III
D. II, III

Antwort: C

359. Frage
Foreign exchange rates are determined by various factors. Considering the drivers of exchange rates, which
one of the following changes would most likely strengthen the value of the USD against other foreign
currencies?

A. The expected US inflation rate increases
B. The economic performance in the US weakens
C. The US current account surplus increases
D. The global demand for US products decreases

Antwort: C

360. Frage
Which one of the four following statements about a minimal loss threshold in operational loss data collection is incorrect?

A. The operational loss data collection program must include all material losses that are above minimal gross loss threshold.
B. A company can have differing operational loss data collection and reporting thresholds for different departments.
C. Setting an operational loss data collection threshold depends on the risk appetite of the firm and regulatory requirements it needs to meet.
D. The operational loss data collection program has to capture all losses regardless of their size.

Antwort: D

Begründung:
* Option A:A company can have differing operational loss data collection and reporting thresholds for different departments.
* Verified and correct. Different departments might have various risk exposures and thresholds based on their specific operational risk profiles.
* Option B:The operational loss data collection program has to capture all losses regardless of their size.
* Incorrect. A minimal loss threshold is usually set to avoid the administrative burden of capturing immaterial losses. Companies typically set thresholds based on risk appetite and regulatory requirements.
* Option C:Setting an operational loss data collection threshold depends on the risk appetite of the firm and regulatory requirements it needs to meet.
* Verified and correct. Thresholds are set based on the company's risk appetite and regulatory expectations to ensure effective and efficient loss data collection.
* Option D:The operational loss data collection program must include all material losses that are above the minimal gross loss threshold.
* Verified and correct. Only losses above the set threshold are required to be captured to maintain a focus on material risks.

361. Frage
Why do regulatory standards impose formulaic capital calculations for all of the banks activities?
I). If the banks use different models it is difficult for a regulator to compare results across banks.
II). By imposing standardized calculations regulators can make sure that banks are not missing key risks in their calculations.
III). By imposing standardized calculations regulators can make sure that banks do not use capital calculations to game the banking regulation system.

A. I,II
B. I,II, III
C. II, III
D. I

Antwort: B

Begründung:
Regulatory standards impose formulaic capital calculations for all of the bank's activities to ensure:
* Comparability Across Banks: Different models used by banks would make it difficult for regulators to compare results across banks.
* Comprehensive Risk Assessment: Standardized calculations help ensure that banks are not missing key risks in their calculations.
* Avoiding Gaming of the System: Standardized calculations prevent banks from using capital calculations to game the banking regulation system, ensuring consistency and fairness.
References
Source: How Finance Works

362. Frage
......

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